MF0500_3 Gestión de Tesorería

MF0500_3 Gestión de Tesorería
Materiales incluidos:
Manuales 2
Cuadernos 2
Referencia del pack formativo
Referencia 5908-1501
Duración del pack formativo
Horas 100 h
Área de formación - Contable, Fiscal y Laboral
Área de formación Formación Empresarial, Marketing y Recursos Humanos
Tipo de modalidad del pack formativo
Modalidad A distancia
Precio del pack formativo
Precio No disponible
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  1. MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

  1. El Cheque.
  2. La Letra de Cambio.
  3. El Pagaré.
  4. El Efectivo.
  5. Tarjetas de Débito y Crédito.
  6. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

  1. El Libro de Caja
  2. El Arqueo de Caja.
  3. La Conciliación Bancaria.
  4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

  1. El Cash - Management.
  2. El Plan de Financiación a corto plazo.
  3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
  4. Ingresos previstos a corto plazo.
  5. Análisis de Desviaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

  1. La Hoja de Caja.
  2. El Presupuesto de Tesorería.
  • La gestión de tesorería, tanto de las entidades financieras como de las empresas en general se ha sofisticado de forma gradual a lo largo de esta última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés se ha visto enriquecida por la aparición de múltiples instrumentos financieros, tanto de especulación como de cobertura. Por otra parte, la concentración en las tesorerías de grandes volúmenes de liquidez, unido a la posibilidad de apalancamiento que ofrecen hoy en día los instrumentos derivados, exigen un control cada vez más riguroso y eficiente de las posiciones adoptadas en los diferentes mercados. Por ello, con el curso se pretende transmitir los conocimientos de todo lo relacionado con el presupuesto de tesorería, aplicaciones de programas, medios de cobro y pago y libros de registro, para poder desenvolverse de forma adecuada y actualizada en el ámbito de la gestión de tesorería.

Materiales Incluidos

Manual teórico MAN_EU_4008b
NombreUF0339 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago
Manual teórico MAN_EU_4083d
NombreUF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
Cuaderno de ejercicios CEJ_EU_3761
NombreUF0339 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago
Cuaderno de ejercicios CEJ_EU_3832
NombreUF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería